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mobile.365-848.com365bet体育在线账户资金管理考核办法  

          ——2017-00262
来源:杭城投〔2010〕16号  发布日期:2013-11-02

 

mobile.365-848.com365bet体育在线账户资金管理考核办法

杭城投〔2010〕16号

 

第一章  总则

第一条、为加强对mobile.365-848.com(以下简称“市企业”)系统的365bet体育在线账户资金管理和监督,强化下属企业账户资金365bet体育在线化意识,完善市企业结算中心资金管理机制,增强结算中心资金的调控能力,制定本办法。

第二条、本办法的考核对象为市企业所属各全资、控股企业及相关企业。

第三条、本办法考核内容为考核对象应纳入市企业365bet体育在线账户的资金。

 

第二章   账户类型、考核指标和计分方法

第四条、账户类型

下属企业365bet体育在线账户分为已纳入账户、应纳入而未纳入账户、应纳入账户、暂不必纳入账户等四种类型:

已纳入账户定义为下属企业在市企业365bet体育在线账户所属银行开户、并已加入市企业365bet体育在线账户的银行活期账户;

应纳入而未纳入账户定义为下属企业在市企业365bet体育在线账户所属银行开户、且无银行贷款业务发生而未加入市企业365bet体育在线账户的银行活期账户,还包括该银行账户所在银行的中短期定期存单。市企业365bet体育在线账户所属银行以外其他无银行贷款业务的银行活期账户和中短期定期存单;

应纳入账户定义为已纳入账户和应纳入而未纳入账户的合集;

暂不必纳入账户定义为下属企业与银行有贷款业务发生的银行活期账户,包括该银行账户所在银行该项贷款业务额度内的中短期定期存单。

第五条、考核指标

365bet体育在线账户考核指标包括季度时段资金纳入率、月末时点资金纳入率、账户纳入日均数同比、其他、附加分等五类基本指标,实行百分制考核,其中季度时段资金纳入率占45分、月末时点资金纳入量占35分、账户纳入去年同比10分、其他占10分,合计100分,另有附加增分10分。

季度时段资金纳入率计算公式为以下属企业应纳入账户的季度银行账户积数为分母,以已纳入账户的季度银行账户积数为分子,计算出纳入比例,每季度计算一次,满分为100分。

月末时点资金纳入率计算公式为以应纳入账户的月末时点余额为分母,以已纳入账户的月末时点余额为分子,计算出纳入比例,每月计算一次,满分为100分。

账户纳入去年同比计算公式为全年纳入账户日均数同比去年全年日均数。减少2%扣1分,不足2%不扣分,直至扣满10分。

其他为下属企业及时上报相关数据报表(相关数据报表上报截止日期为每月13日前)、数据正确性完整性等常规性业务和上报大额资金调拨、临时性抽查的错误率等临时性业务操作情况进行酌情计分。常规性业务和临时性业务累计10分,未完成1次扣1分,直至扣满10分。

注:

数据的错误率控制在总额的5%以内,如单次出现超过5%或者多次检查无明显改正将以扣分处理;

所属同一银行账户合计单日支出资金累计大于2000万元定义为大额资金,须提前1个工作日上报,大额资金调拨以下属单位通过结算中心认可的上报途径发出信息的日期为准。

附加增分为兼顾比率和数值的下属企业账户日均数同比去年的增长、下属企业365bet体育在线账户资金占下属企业总资金的比率提高、及时正确上报临时性相关数据以及其他等情况进行酌情计分。满分为10分。

相关报表格式由市企业计划财务部资金结算中心出具,填报数据均以各下属企业的银行对账单、银行利息积数等相关银行出具的数据为准。

第六条、计分方法

最终考核得分=季度时段资金纳入率之季度平均值×45%+月末时点资金纳入率之月平均值×35%+账户纳入去年同比+其他+附加增分

 

第三章  考核结果与运用

第七条、对在考核中弄虚作假的单位,市企业将通报批评;情节严重的,追究有关责任人员的责任。

第八条、各单位考核结果的综合得分(即最终考核得分)纳入市企业对各单位的年终嘉奖及工作目标责任书的考核指标之一。对其中前6名的下属企业(日均存量占365bet体育在线总量前2名、最终考核得分前2名、日均数同比去年增长前1名、完成情况满意前1名,1个下属企业只占1个名额,按选取方式先后顺序和各方式排位依次评选)评为优秀单位通报表扬,并由市企业按相关规定给予奖励。

第九条、市企业根据各下属企业的相关考核指标,对考核优良的下属企业,在风险可控的情况下,可以给予适当的资金扶持优惠政策。

 

 

第四章    附则

第十条、市企业于2006年下发的企业结算中心资金管理考核暂行办法(杭城资【2006】184号)不再实行。

第十一条、本办法由市企业计划财务部负责说明。

第十二条、本办法自发文之日起实行。

 

 

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